王弘毅问:“我们现在的家底如何?”
“王总,今年以来,公司发展不断提速,这个月销售额达到了1000万元,而且省外销售还在快速增长,我估计下个月产能就100%释放了,月销售额应该可以达到1200万元!回款方面,这个月回款800万,下个月开始应该能达到1000万。支出方面,固定的人工、能耗、原材料,每个月五百万左右。”财务部副总经理丁友立虽然上任刚刚一个月,但各项数据脱口而出,“王总,根据公司发展现状,只要保持这个态势,即使我们不能一下子拿出1500万现金来,但想办法筹措,应该问题不大!”
王弘毅惊讶地看向丁友立,问:“你有什么好的建议?”
丁友立说:“我有两个建议:一是分期支付投资款项,与此同时我们跟供货商洽谈,争取延长1个月的付款周期,同时针对经销商,制定不同的回扣策略,回款周期每提前10天,年终按照销售额1%的比例增加回扣,双管齐下,公司的储备现金甚至可以翻倍,达到2000万元,留下必备的日常运营费,至少有1500万元可以灵活使用。二是对外短期借款,时间半年,按照银行利率的1.5-2倍支付利息,不过这一点需要王总你自己的人脉关系……”
王弘毅脸上露出笑容,丁友立的表现,令他很满意,“你这两个主意都不错,我看就双管齐下,丁总你具体测算一下两种方式的成本,至于筹集资金,我看多多益善,下半年我还有几个项目,资金需求量大,当然,回报也会超乎想象。”
丁友立点头道:“没问题,我明天就将报告拿出来。”
王弘毅赞许道:“丁总虽然刚进入公司,但是很快进入状态,很不错,希望继续保持。”
丁友立说:“我会一直努力的。”
他今年三十八岁,之前是蜀都红旗商场财务副经理,因为得罪了同事,受到排挤,一怒之下辞职,遇到天车公司招聘,便前来应聘。
当时王弘毅和丁友立聊了半个小时,便当场告知他可以来上班了。
丁友立在蜀都红旗商场得罪的人,是日后鼎鼎大名的曹大姐曹适茹。
这是一个很强势的女人,虽然她并不是商场财务部的人,但是作为商场下属批发公司经理,在商场领导心中的影响力很大。
丁友立因为批发公司费用安排问题,向曹适茹提出质疑,她不仅当众臭骂丁友立,还跑去领导那里说丁友立故意刁难,让领导对他心生不满。
王弘毅对各部门提出了要求:“等财会部的分析报告出来,各部门都要按照报告建议,各司其职,尽快行动起来。特别是采购部门,不仅要想办法延长付款周期,而且品控方面,要进一步加强,不能因此有半分的松懈。销售部,要将销售量、回款速度作为分级的主要依据,激励政策不妨重一点,目的是加快回款,减少应收账款,手头有钱,即使多一点成本,总比一叠白条有用!”
至于沈西兰,她接下来的工作,主要就是牵头做好蜀都牛奶厂改制工作的准备,她已经卸下了财务部副总经理一职,可以全身心放在蜀都分公司。
王弘毅自己,则在思考举债筹集资金的路子。
“焦正奇、谢劦这两人,应该多少能借点。还有刘咏好,也可以试试?”
梳理了一下现有的人脉资源,王弘毅决定立即行动。
其实以公司现有知名度,丁友立第一条建议基本可行,延长原材料付款周期压缩回款周期,可以迅速使公司账面资金翻倍,也就勉强足够参与蜀都牛奶厂改制了。
至于向外举债,这是王弘毅做的另外一手准备,这些债务,他准备以个人名义借,当然可以以公司股份抵押。
如果能借到足够的钱,他就要用这一笔钱去赚一笔快钱,可以大大缓解公司资金难题,是公司发展更快。
电话联系了焦正奇,王弘毅请他吃晚饭。
“王老弟,这一番运作,简直让我佩服得五体投地啊。”一见面,焦正奇便拍着王弘毅的肩膀感叹。
天车食品公司的发展历程,他是最清楚的,从一开始什么基础都没有,如今成为西川省知名品牌,广告都打到了央视,王弘毅本人也受到省府一把手巫平玛的接见,被评为西川省改革先进人物。
不知道的人,还以为他有多深厚的背景呢。
王弘毅谦虚道:“焦大哥过奖了,也是运气好吧,再加上年轻,不然的话,哪轮到我去领奖啊。”
焦正奇说:“运气也是实力的一部分,更何况,你的每一步路,可不是运气能够决定的。老哥是服了你,呆会我的好好敬你!对了,你之前给我点子很不错,现在我们的罐头已经卖到了北方俄国,销售额已经超过了国内!”
王弘毅恭喜道:“老哥这是走出国门,赚外汇去了啊。”
焦正奇感叹:“现在想来,公司有现在,你给的建议,太重要了。你要不是自己开公司,我说什么也要请你担任总经理,我们联手,大有可为。”
王弘毅笑道:“焦大哥太瞧得起我了。”
“你这么忙,找我肯定不是闲聊,趁现在还没有喝酒,说说吧。”焦正奇是明白人,知道王弘毅不会无缘无故请他吃饭。
王弘毅直接道:“是这样的,美美豆奶粉的市场需求量很大,特别是省外需求迅速攀升,公司产能受限,基本上已经饱和了,我必须要扩大产能。近期蜀都牛奶厂要改制,我准备拿下它,不过手头资金有限,准备向焦大哥融点资,时间到年底,按照银行同期贷款利率的1.3倍支付,可以拿天车公司抵押,至于金额,主要看焦大哥手头是否宽裕,多多益善。”
焦正奇爽快道:“你既然开口了,肯定没问题。利息就按照银行利率算吧,至于能借多少,我明天给你回话。”
“多谢焦大哥,我敬你一杯!”王弘毅高兴道。
第二天上午,焦正奇便给王弘毅回话,可以拆借300万资金给他。
对于王弘毅提出以个人名义借款的请求,焦正奇也没有意见,反正王弘毅拿天车公司的股份抵押,他也不用担心收不回。
下午,王弘毅又收到了谢劦的电话,“我联系了几个朋友,如果你拿小芳快餐的股份抵押,估计可以借到五六百万的现金,具体要测算一下。另外,我自己还有点钱,可以都借给你周转,大约200万。”
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